Análise forex de commodities

Análise de commodities Forex.

Mercadorias ou futuros é uma mina de ouro para investidores e tradicionalmente atraiu muito interesse de pessoas de todas as obras da vida. As commodities envolveram toda uma gama de itens que são a potência da economia global, como aço, petróleo bruto e ouro.

O QUE COMERIA PRODUTOS COMERCIAIS.

Tradicionalmente, os comerciantes são divididos em duas categorias principais ou comerciantes, hedgers e especuladores. Hedgers usa o mercado de futuros ou commodities para gerenciar o risco de preço. Os especuladores no outro respiram aceitam esse risco na tentativa de lucrar com movimentos de preços favoráveis. Enquanto os futuros ou commodities ajudam os hedgers a direcionar sua exposição ao risco de preço, o mercado não seria realmente possível sem a participação de especuladores. Com as atividades de especuladores no mercado, há uma boa liquidez, o suficiente para permitir que os hedgers realizem suas atividades comerciais de forma eficiente. Alguns especuladores podem ser comerciantes profissionais a tempo inteiro ou indivíduos que ocasionalmente trocam para complementar um trabalho regular. Para alguns, sua estratégia de negociação exige que eles ocupem um cargo por tantos meses, enquanto alguns outros só participam de negociações de curto prazo. Independentemente da sua abordagem ou método, cada participante no mercado desempenha um papel importante ao tornar o mercado de futuros um lugar eficiente para realizar negócios para todos. Os tipos mais comuns de participantes no mercado de commodities são apresentados abaixo;

Hedgers usa futuros para reduzir ou limitar o risco associado a uma possível mudança adversa de preços no futuro. Os produtores, como os agricultores, vendem na maioria das vezes futuros sobre as culturas que eles criam para se proteger contra uma queda nos preços das commodities, o que é uma possibilidade. Isso torna mais fácil para esses produtores fazer planejamento de longo prazo e previsão de lucros. Do mesmo modo, fabricantes como fábricas de processamento de alimentos geralmente compram futuros para garantir seus custos de insumos a um preço fixo. Isso lhes permite basear seu planejamento de negócios em um custo fixo para os ingredientes do núcleo, como o milho e o trigo e não as figuras abertas com base no aumento da queda de ingredientes. Alguns outros exemplos comuns incluem: companhias aéreas que cobrem custos de combustível ou fabricantes de jóias que cobrem o custo do ouro, prata e pedras preciosas. Isso torna mais fácil para essas empresas gerenciar o risco de preço e estabilizar o custo passado para o usuário final e, a longo prazo, o preço pode ser previsível e estável.

Muitos especuladores são pessoas que comercializam seu próprio dinheiro como comerciante ou investidor individual. Eles trocam o quanto julgarem aptos em tentar obter alguns retornos de suas atividades. A negociação eletrônica tem sido um impulso ajudou a nivelar o campo de jogo para o comerciante individual, aumentando seu acesso a informações de preços e comércio. A rapidez e a facilidade de execução comercial, unidas à aplicação da moderna gestão de riscos, proporcionam ao comerciante acesso individual a mercados e plataformas que só eram reservados para instituições.

O conteúdo deste artigo reflete a opinião do autor e não reflete necessariamente a posição oficial do LiteForex. O material publicado nesta página é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser considerado como provisão de consultoria de investimento para efeitos da Diretiva 2004/39 / CE.

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Compreender a diferença entre Forex e comércio de mercadorias.

O que escolher ao selecionar um mercado de negociação.

A diferença entre negociação forex e negociação de commodities é bastante simples. Um mercado de commodities é um mercado que comercializa produtos manufaturados como café e cacau (ou produtos de mentalidade como o ouro e o petróleo). Forex (o mercado de câmbio) é um mercado global que negocia em moedas (como dólares). O mercado que você prefere tem muito a ver com seu nível de conforto com os seguintes fatores.

Escolha pessoal.

Algumas pessoas se sentem mais confortáveis ​​com certos tipos de mercados.

Algumas pessoas gostam de commodities porque é um mercado físico com o qual elas podem se relacionar. Como muitas commodities podem ser vistas no cotidiano, alguns comerciantes preferem commodities porque podem se conectar a coisas como cana-de-açúcar e trigo.

Diferenças no Regulamento.

Os mercados de commodities são muito regulados, enquanto o forex é mais como o oeste selvagem. Existe alguma regulamentação com o forex, mas é muito mais solto. Existe uma quantidade razoável de evasão do pouco regulamento que já existe. E alguns comerciantes sentem que estão melhor com o governo do seu lado.

Embora exista uma alavancagem em ambos os mercados, há uma quantidade significativa de alavancagem no mercado forex e você não precisa pular através de aros para tê-lo. Tudo o que você faz é financiar sua conta com algumas centenas de dólares e você pode controlar milhares. Embora a alavancagem também seja uma opção nos mercados de commodities, a alavancagem na negociação forex é muito mais espetacular.

Limites de câmbio.

As commodities negociam em troca, enquanto as bolsas estrangeiras são de balcão e negociadas através de corretores ou no mercado interbancário. Ao negociar em uma troca, as commodities possuem limites diários de alcance. Quando esses limites são excedidos, os mercados são considerados limitantes ou limitados, e nenhum comércio pode ser colocado.

Se você é um comerciante de commodities no lado errado de um desses movimentos de limite, você basicamente está assistindo sua conta se dissipar sem a capacidade de agir.

Embora perdas rápidas também possam ocorrer no mercado FX, há poucos casos em que você não pode deixar seu comércio o que pode acontecer com os limites de câmbio e os mercados de commodities.

Compromisso.

Um comerciante que procura um compromisso poderia negociar moedas baseadas em commodities. Essas moedas incluem o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar da Nova Zelândia. Historicamente, o dólar australiano tem uma correlação positiva com o preço do Spot Gold (embora a força da correlação varie ao longo do tempo). A economia da Nova Zelândia dependente de lácteos tem uma correlação positiva semelhante com os preços do leite inteiro em pó. Por último, o dólar canadense tem uma correlação positiva com o preço do petróleo bruto. Portanto, com as fortes tendências no petróleo em 2018 até 2018, o dólar canadense também viu fortes movimentos.

Outro subconjunto do mercado cambial é o das moedas dos mercados emergentes. As moedas do mercado emergente também refletem o crescimento das commodities e tendem a ter uma correlação inversa com o dólar dos EUA. As moedas de commodities também pagam moedas elevadas e as moedas de mercado desenvolvidas.

Portanto, no mercado certo, as moedas dos mercados emergentes podem fazer um bom complemento à volatilidade observada na negociação de commodities.

Previsões.

Dólar americano na mercê das tendências da política monetária externa.

Análise fundamental, temas econômicos e de mercado.

Previsão fundamental para o dólar norte-americano: neutro.

O dólar norte-americano continua a sofrer mesmo quando a perspectiva da taxa de Fed melhore aparentemente o Selloff pode refletir a apressar-se a participar à medida que novos ciclos de aperto iniciam a decisão da taxa BOC, CPI do Reino Unido e os dados dos empregos australianos em destaque.

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O dólar americano está começando em 2018, como aconteceu no ano anterior, com uma longa série de derrotas. O dólar americano caiu por cinco semanas consecutivas contra os principais homólogos. Curiosamente, isso está acontecendo, mesmo quando as apostas de aumento da taxa de Fed continuam a inchar.

Na verdade, o ritmo de aperto no sentido do preço implícito nos futuros dos Fed Funds foi cada vez mais marcado desde setembro. Ele agora aponta para um ganho cumulativo de 60 pontos base nos próximos 12 meses. As duas baixas daqueles são, e talvez um terço. Os investidores colocam a probabilidade de que a primeira delas aconteça na reunião FOMC de março em 88,2 por cento.

Isso coloca os mercados & rsquo; perspectiva e a dos formuladores de políticas do Fed em grande escala. Além disso, os funcionários do banco central, aparentemente, nunca perderam a oportunidade de enfatizar que eles favorecem a retirada de estímulo lento e cauteloso, sugerindo que uma mudança nesta posição do status quo é improvável.

Contra este pano de fundo, as perdas do greenbacks parecem refletir fatores externos, com os fluxos de capital perseguindo oportunidades para chegar cedo, já que outros bancos centrais começam a discar de volta. A corrida para capturar os possíveis pivôs políticos da BOJ e o BCE estavam claramente visíveis na semana passada.

Isso significa que o caminho da moeda na próxima semana provavelmente refletirá o desenvolvimento de perspectivas de rendimento fora dos EUA. Uma desaceleração no CPI do Reino Unido pode ser útil na medida em que mantém o BOE à margem, mas um tom alegre do BOC e um forte relatório de emprego australiano que altera as apostas de alta de taxa RBA podem desencadear a venda.

O euro gira para 2017 e os números finais do CPI após o minuto do BCE sugerem uma saída mais rápida.

Eventos de notícias, reações do mercado e tendências macro.

Previsão fundamental para EUR / USD: Neutral.

- A acumulação contínua no posicionamento na Internet ao longo da Internet recebeu uma bênção do BCE nesta semana após os minutos da reunião de dezembro, sugerindo uma saída QE potencialmente mais rápida do que o antecipado anteriormente.

- Se houver qualquer coisa que pudesse descarrilar o euro agora, seria dados da inflação, dos quais iremos obter os números finais de dezembro (e, portanto, 2017) nesta semana.

O euro foi um dos melhores artistas na semana passada, somando mais + 1,42% em relação ao dólar americano, com o EUR / USD no seu caminho para máximos de três anos. A grande faísca para o rali do euro veio a meio da semana com a revelação dos minutos da reunião de dezembro do Banco Central Europeu, cujo tom subjacente era mais havaiano que antecipava. Se algumas coisas se rompem logo no início de 2018, o BCE se posicionou disposto a retirar o estímulo mais rápido do que o que está atualmente agendado.

A mudança sutil ainda significativa do tom do ECB parece ser dependente de dados econômicos que continuam a apontar para taxas de crescimento aceleradas e maior inflação na linha. Em geral, os dados econômicos foram fortes, com o Índice Econômico Econômico do Citi da Zona Euro terminando sexta-feira a +58.3, acima de +46 na semana anterior. Conforme observado na semana passada, a decadência no último mês parece ser uma função de dados que rodam o calendário e a falta de novos lançamentos no final de dezembro para substituí-los; agora que os dados estão sendo lançados novamente, o indicador é fortalecido).

Da mesma forma, lembre-se de que a leitura final do PMI da Euro-Zone Composição em dezembro mostrou que o impulso de crescimento na área do euro está em seu ritmo mais forte desde janeiro de 2018, enquanto o PMI de fabricação da zona do euro atingiu seu máximo de todos os tempos para terminar em 2017.

Na próxima semana, a atenção será sobre a leitura final da CPI da Euro-Zona em dezembro, o que equivale à impressão final da inflação em 2017. A revisão final poderia muito bem ser a rugas que dá aos comerciantes uma pausa na sua determinação de empurrar o Euro mais alto, mesmo que momentaneamente. Devido em + 1,4% y / y de + 1,5% y / y, e a + 0,4% m / m de + 0,1% m / m, o relatório não parece que ele está preparado para ser combustível para mais adiantado .

Mas qualquer pausa nos dados de inflação no meio da semana deve ser temporária. As medidas de mercado da inflação continuam a subir de tendência e, com a taxa de inflação de cinco anos e a 5 anos, uma das opções preferenciais de inflação da Draghi do presidente do BCE, fechando na semana passada em 1.739% - seu nível mais alto desde 21 de fevereiro 2017 & ndash; O BCE provavelmente está confiante sobre a trajetória atual da política de normalização.

Os comerciantes precisarão manter-se cautelosos sobre o estado excessivamente expandido do mercado de futuros, onde os especuladores estão mantendo sua maior posição em termos de Euro. Para a semana encerrada em 9 de janeiro, os especuladores detinham + 144,7K contratos de longo prazo, um aumento em relação ao máximo histórico anterior estabelecido uma semana antes em + 127,9K. Nós afirmamos que, enquanto o Euro tivermos fundamentos sólidos por trás disso, os comerciantes podem continuar a encontrar desculpas para observar a moeda única enquanto nos aproximamos dos ides de janeiro.

--- Escrito por Christopher Vecchio, CFA, estrategista sênior de moeda.

Para entrar em contato com Christopher, envie um email para cvecchio @ dailyfx.

BoJ discute taxa de reversão como a busca continua para o evasivo 2%

Ação de preço e Macro.

Previsão fundamental para JPY: Bearish.

Na próxima semana, a decisão final da taxa do Banco do Japão para 2017. Foi um ano bastante tranquilo para o BoJ, todos os fatores considerados; e a pausa dos últimos anos, quando suas próprias políticas estavam muito em destaque. No ano passado, o movimento do sigilo atingiu taxas negativas em janeiro, pegando muitos por surpresa e levando a um período preocupante de cinco meses que viu USD / JPY cair todo o caminho acima de 121,50 para abaixo de 100,00. O comércio de reencaminhamento & lsquo; que começou em torno da eleição presidencial dos EUA em novembro empurrou os preços de volta para esse nível de 120,00, caindo apenas curto como um duplo-topo foi fixado em 118,67 em dezembro / janeiro. Após um retrocesso no primeiro trimestre do ano, USD / JPY afundou em um intervalo que durou desde então, passando por sete meses completos.

USD / JPY passou o Bulk de 2017 em uma moda de intervalo.

O grande item de pertinência que circula em torno do Banco do Japão, e provavelmente estará em exibição completa na próxima semana é a perspectiva do banco em direção ao estímulo. O programa de estímulo que entrou em mercados em torno da eleição do primeiro-ministro Shinzo Abe continuou a entrar nos mercados japoneses em cinco anos. E enquanto a inflação inicialmente mostrou uma resposta promissora, eclipsando temporariamente a meta de 2% da BoJ & rsquo; em 2018; Essas esperanças diminuíram nos anos, uma vez que a economia japonesa voltou ao ciclo deflacionário que definiu a economia há muitos dos últimos trinta anos.

No ano passado, a inflação manteve-se entre 0,2 e 0,7% no Japão, e isso ocorre com um programa de estímulo exagerado em vigor. Após quatro meses consecutivos em .4% neste verão, uma visita rápida a .7% em agosto e setembro levou a uma queda de volta para .2% em outubro. Então, parece que permanecemos muito, muito longe de alcançar o objetivo da BoJ, com pouca esperança nas vistas imediatas.

Em setembro, começamos a ouvir maquinações em torno de um aumento potencial no estímulo. Isto é, quando o membro entrante do BoJ, Gouishi Kataoka, dissidiu a decisão da taxa do BoJ. A dissidência dentro do BoJ não é necessariamente nova, pois ouvimos regularmente os membros anteriores do conselho Takahide Kuichi e Takehiro Sato dissidentes nas reuniões no passado. Mas sua dissidência procurou em grande parte o fim do estímulo, ou pelo menos menos disso; e o pensamento era que nós tínhamos mais unanimidade quando os termos terminaram em julho deste ano. Mas, com o Sr. Kataoka entrando no BoJ em julho, a dissidência continuou, e desta vez na direção oposta, como a proposição era ver ainda mais estímulo no esforço de impulsionar a economia japonesa para a meta de inflação de 2%.

Este tema viu um giro no mês passado. O governador do BoJ, Haruhiko Kuroda, mencionou a taxa de reversão & lsquo; rsquo; em um discurso, e as perguntas começaram a prever se o chefe do BoJ estava deixando pistas para uma eventual saída de estímulo. A taxa de reversão é a taxa em que os cortes de taxa se tornam prejudiciais para uma economia e, considerando o quanto a política frouxa existe há tanto tempo no Japão, isso poderia ser uma barra maior para futuros empreendimentos de estímulo. Inicialmente, isso foi interpretado como o governador Kuroda, observando que os cortes de taxas adicionais podem realmente prejudicar a economia japonesa, e isso coloca os participantes do mercado em alerta máximo para um possível anúncio, afastando o banco do seu gigantesco programa de estímulo nos próximos meses. Mas & ndash; em um esclarecimento após o fato, aprendemos que & lsquo; taxa de reversão & rsquo; entrou a conversa a pedido do Sr. Kataoka, a fim de marcar os riscos em torno de uma flexibilização adicional; e agora parece que esta inclusão do termo & lsquo; taxa de reversão & rsquo; é realmente a fim de estabelecer as bases para ainda mais estímulos no futuro.

O BoJ aparece comprometido aqui, e dada a contínua luta da economia japonesa para alcançar a indescritível meta de inflação de 2%, pareceria que não estamos perto da conversa de saída de estímulo.

A previsão para o iene japonês será marcada até o final de 2017.

Esta nota foi originalmente publicada em 15 de dezembro de 2017.

--- Escrito por James Stanley, estrategista para DailyFX.

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Entre em contato e siga James no Twitter: @JStanleyFX.

GBP: Dados de inflação futuros May Dent Bullish Uptrend.

Análise fundamental e mercados financeiros.

Sterling / GBP Talking Points:

Os dados de inflação do Reino Unido podem descarrilar o atual aumento da libra esterlina no curto prazo. O rali da GBP continua contra o fraco dólar dos EUA, mas o euro continua a ser a moeda mais forte.

Previsão fundamental para GBP: Bullish.

Continuamos compradores de GBP na terceira semana de janeiro, mas advertimos que o movimento atual pode atingir a resistência se a inflação do Reino Unido continuar acima do alvo. A inflação do Reino Unido no mês de novembro atingiu 3,1% - enquanto o núcleo foi impresso em 2,7% - acima do mandato do Banco da Inglaterra de cerca de ou perto de 2%. Os números de dezembro são esperados para marcar para 3,0% e 2,6%, respectivamente, não o suficiente para o governador da BoE, Mark Carney, abrir o champanhe, mas talvez reconhecer que, finalmente, a força recente da GBP funcionou através do sistema e a inflação importada atingiu o pico. Uma figura inalterada tornaria difícil qualquer aperto ou orientação monetária para justificar, especialmente com o crescimento do Reino Unido ainda abaixo do par.

Lançamentos de dados econômicos do Reino Unido na terça-feira, 16 de janeiro de 2018.

Estarei a analisar mais profundamente os próximos lançamentos de dados do Reino Unido às 11:30 GMT da segunda-feira, 15 de janeiro de 2018.

A Libra britânica continua forte contra um dólar norte-americano reconhecidamente fraco e empurrou para cima acima de 1.3600 e voltou para os níveis vistos pela última vez no dia de Brexit em 2018. Sterling tomou o recente, bagunçado, reavivamento do gabinete do Reino Unido em seu passo enquanto Brexit fala é , por enquanto, não é mais um risco político como se viu no ano passado.

O par tem sido auxiliado pelos medos de que o dólar dos EUA não pode obter a elevação do plano tributário Trump que os investidores pensaram pela primeira vez e que, com a inflação dos EUA ainda abaixo do alvo, as três altas esperadas de taxas de juros dos EUA em 2018 podem ser empurradas para trás ao longo do calendário.

Quadro de preços GBP / USD Horário Diário (30 de março de 2017 & ndash, 12 de janeiro de 2018)

--- Escrito por Nick Cawley, analista.

Siga Nick no Twitter @ nickcawley1.

Preços do ouro Vulernerable como o Rally se estende até a resistência.

Negociação de curto prazo e níveis técnicos intradiários.

Previsão fundamental para ouro: neutro.

Os preços do ouro estabelecem o intervalo de abertura mensal logo abaixo da resistência estrutural. Os preços do ouro da condução são? Reveja DailyFX & rsquo; s 2018 Gold Projections Junte-se a Michael for Live Weekly Strategy Webinars às segundas-feiras às 12: 30GMT para discutir esta configuração.

Os preços do ouro estão tentando fechar uma quinta semana consecutiva de ganhos com o metal precioso acima de quase 0,4% para negociar em 1324 indo para o New York aberto na sexta-feira. O avanço vem junto com a força contínua nos mercados de ações dos EUA e nos preços do petróleo e, embora novos ganhos sejam prováveis, o avanço imediato em ouro parece vulnerável na próxima semana.

Essa é outra semana tranquila para obter dados com o lançamento do Livro Bege da Reserva Federal e os inquéritos de confiança da Universidade de Michigan, destacando o dossier econômico. Tenha em mente que é uma semana de férias encurtada com os mercados de ações e títulos dos EUA fechados na segunda-feira, em observação do dia de Martin Luther King Jr..

O foco para o ouro está na imagem técnica com o adiantamento de + 7% da resistência técnica chave de baixo agora de baixo de dezembro. Curiosamente, existe uma configuração semelhante nos preços do petróleo e se a interpretação atual é correta, iremos procurar um possível comércio de exaustão no início da sessão.

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Um resumo do IG Client Sentiment mostra que os comerciantes são ouro líquido longo - o índice está em +1,83 (64,7% dos comerciantes são longos) - leitura de baixa As posições longas são 0,7% menores que ontem e 2,9% menores da última semana. As posições curtas são 1,4 % maior do que ontem e 4,8% menor que a semana passada. Normalmente, nós levamos uma visão contrária ao sentimento da multidão, e o fato de os comerciantes serem nítidos sugerem que os preços do Spot Gold podem continuar a cair. O posicionamento é menos líquido do que ontem, mas mais neto da semana passada. A combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um novo viés de troca do Spot Gold.

Os preços do ouro superaram a resistência básica da linha de tendência no final do mês passado, com o avanço que agora atingiu a resistência à confluência a 1329/30 - esta região é definida pelo retracement de 76,4% do declínio de 2017 e o paralelo da linha mediana superior da formação de pitchfork ascendente mais ampla azul) estendendo-se a baixa de outubro. O apoio provisório repousa na linha de 50 que converge no recuo de 61,8% no início da semana em 1311.

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Um olhar mais atento sobre a ação de preços a curto prazo vê o ouro esculpir o intervalo de abertura mensal logo abaixo da zona de resistência acima mencionada, com suporte básico de linha de tendência, estendendo-se os mínimos de dezembro, destacando o suporte a curto prazo apenas acima de 1300. Uma interrupção abaixo deste limite arriscaria um maior compensação de preços antes da retomada com esse cenário visando 1295 apoiado pela média móvel de 100 dias / linha mediana em 1289. Dito isto, o preço é simplesmente testar resistência à tendência ascendente.

Conclusão: o foco mais amplo permanece maior, mas, do ponto de vista comercial, o avanço imediato permanece vulnerável enquanto se encontra abaixo da resistência estrutural. Se o intervalo de abertura mensal diminui, procure um ajuste maior para oferecer entradas longas mais favoráveis, com uma violação dos máximos visando os objetivos de resistência subseqüentes no 2017 & amp; O fechamento do dia 2018 termina em 1346 e 1355, respectivamente.

--- Escrito por Michael Boutros, estrategista de moeda com DailyFX.

Siga Michael no Twitter @MBForex entre em contato com ele no mboutros @ dailyfx ou Clic k Here ser adicionado à sua lista de distribuição de e-mail.

USD / CAD Resiliência Vulnerável a Forte Canadá Inflação Figuras.

Política do banco central, indicadores econômicos e eventos de mercado.

Previsão fundamental para dólar canadense: neutro.

USD / CAD se aproxima do máximo mensal (1.2902), já que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) parece estar em curso para continuar a normalizar a política monetária em 2018, mas uma taxa acentuada no Índice de Preços ao Consumidor (CPI) do Canadá pode chocalhar a resiliência a curto prazo na taxa de câmbio, pois pressiona o Banco do Canadá (BoC) a seguir um caminho semelhante à sua contraparte dos EUA.

Novas previsões de funcionários do Fed sugerem que o banco central permanecerá em seu curso atual de entrega de três aumentos de taxa por ano, e o ciclo de caminhadas pode suportar USD / CAD no curto prazo, especialmente porque o BoC endossa uma espera e espera, ver abordagem para a política monetária.

Com o Fed Fund Futures mostrando as expectativas de um crescimento em março, o par corre o risco de uma recuperação mais significativa no final de 2017, mas as impressões de dados importantes que saiam do Canadá podem provocar uma reação de baixa na troca dólar-loonie A taxa como a leitura do título para a inflação deve subir para um 2,0% anualizado de 1,4% em outubro.

A ameaça para a inflação acima do alvo pode aumentar o apelo do dólar canadense aumenta o risco de ver o governador Stephen Poloz e Co. adotar um tom mais havido em 2018 e o banco central pode aumentar seus esforços para preparar famílias e empresas canadenses para maiores custos de empréstimos, como os funcionários observam & lsquo; taxas de juros mais altas provavelmente serão necessárias ao longo do tempo. & rsquo; Por outro lado, uma impressão CPI abaixo da previsão pode alimentar a resiliência a curto prazo em USD / CAD, pois eleva o escopo da BoC para manter a política atual no futuro previsível. Interessado em ter uma discussão mais ampla sobre os temas atuais do mercado? Cadastre-se e conecte-se com DailyFX Currency Analyst David Song LIVE para uma oportunidade para discutir potenciais configurações de negócios!

Gráfico Diário USD / CAD.

A perspectiva a curto prazo para USD / CAD permanece obscurecida com sinais mistos, uma vez que o par marca uma tentativa fracassada de testar o máximo mensal (1.2902), com o par preso em um intervalo estreito à medida que a região do 1.2620 (retração de 50%) oferece suporte. Tenha em mente que o Índice de Força Relativa (RSI) destaca uma dinâmica semelhante à que se esforça para voltar ao território de sobrecompra, mas a perspectiva mais ampla permanece solidária, já que o oscilador preserva a formação de alta a partir de agosto.

Com isso dito, os alvos superiores permanecem no radar para USD / CAD, com uma ruptura do intervalo de curto prazo aumentando o risco de um movimento de volta para a região de 1,2980 (retração de 61,8%) para 1.3030 (região de expansão de 50%). Quer saber mais sobre indicadores e ferramentas comerciais populares, como o RSI? Faça o download e revise os Guias de negociação avançados do DailyFX GRÁTIS!

O Dólar australiano ainda poderia ganhar mais se a bola de jogo de dados domésticos.

Mercados financeiros, economia, jornalismo e análise fundamental.

Previsão fundamental do dólar australiano: Bullish.

O mercado do dólar australiano aguarda dois pontos-chave de dados nesta semana. Estão chegando as estatísticas do mercado de trabalho doméstico, assim como as notícias sobre as expectativas de inflação AUD / USD podem aumentar ainda mais em ambos.

Junte-se a um dos nossos analistas para negociar todos os principais dados econômicos australianos, ao vivo e interativos, no DailyFX Webinars.

O dólar australiano mudou-se modestamente mais alto na semana passada, no processo que prolongou a corrida de touro atraente contra o rival dos EUA, que começou no início de dezembro. Essa corrida já levou a altas não vistas desde outubro passado.

O apoio do Aussie também foi muito amplo. A fraqueza geral do dólar dos EUA certamente ajudou. Investidores globais suspeitam cada vez mais de que os EUA ganharam, estarem sozinhos no aperto da política monetária este ano e essa suspeita tem visto muitas moedas subirem contra o dólar. O euro é notável a este respeito, mas o dólar australiano pelo menos pegou um vento de cauda. Também teve alguma ajuda doméstica. As notícias das vendas de varejo australianas de blockbuster aumentaram a esperança de que o consumidor australiano, muitas vezes ausente do partido econômico, possa estar prestes a intensificar.

E a frente doméstica pode continuar a dominar o comércio do dólar australiano à medida que atravessamos a próxima semana. Existem duas peças especialmente notáveis ​​de dados econômicos devidos pela Austrália à medida que prosseguem. Os mais importantes provavelmente serão os números oficiais de emprego de quinta-feira para dezembro. Os dados do mês anterior mostraram um aumento de mais de 61 mil postos de trabalho. Isso não só esmagou as expectativas & ndash, que se concentrou em um aumento de apenas 19 mil, também formou o maior ganho mensal por mais de dois anos.

Agora, esta é uma série bastante volátil, especialmente em termos de divisão entre o trabalho a tempo inteiro e parcial, e pode estar pedindo muito demais para esperar outro mês de assalto. No entanto, a taxa de desemprego da Austrália diminuiu bastante de forma bastante confiável em 2017. Começou perto de 6% e não recuou para 5,4%. A melhoria contínua contínua aqui provavelmente apoiará o Aussie, mesmo que a criação de emprego de título provavelmente tenha um impacto no mercado mais imediato.

A outra parte dos dados chave irá esclarecer as expectativas de inflação do consumidor. Estes serão lançados imediatamente antes dos números do mercado de trabalho, então quinta-feira poderia ser um dia de exibição para o comércio AUD / USD.

A inflação do Índice de Preços ao Consumidor, de fato, está abaixo do objetivo de 2% da Reserva Bank of Australia pela maior parte do tempo desde o final de 2018, com exceção do primeiro trimestre de 2017. Naquela época, ele subiu logo acima da linha. As pressões de preços moderadas têm sido um motivo fundamental para as percepções de que o RBA está relutante em aumentar a taxa de caixa oficial do seu recorde de 1,5%. As expectativas de inflação permaneceram em 3,7% em dezembro. Um aumento na próxima semana provavelmente seria visto como um suporte para o australiano, embora a não mudança poderia ser também, dado os aumentos de preços atualmente implicados.

No entanto, a semana ganhou todos os números domésticos. Os investidores terão um olhar sobre os dados de crescimento oficial da China para o último trimestre do ano passado. Acredite ou não, isso também acontece na quinta-feira! O objetivo de Beijing para o ano foi de 6,5% ou melhor (uma impressão de 6,5% seria uma nova baixa de 27 anos). No entanto, tem havido algum otimismo que expressa que o crescimento pode ser um pouco mais forte do que isso, e se é que o Aussie deve se beneficiar.

Tudo lá pode haver algum risco positivo nos dados domésticos esta semana, especialmente para AUD / USD. Então, é uma chamada cautelosamente otimista de mim, embora seja consciente dos ganhos consideráveis ​​já reservados. Uma coisa a observar, no entanto, pode ser o fato de que o AUD / USD está avançando em direção aos níveis em que o RBA no passado teve a intenção de comentar sobre isso ser muito forte.

Em evidências passadas, parece improvável que observe novamente enquanto a força deriva da fraqueza geral do dólar norte-americano. No entanto, a possibilidade de intervenção verbal continua a ser observada.

--- Escrito por David Cottle, DailyFX Research.

Entre em contato e siga David no Twitter: @DavidCottleFX.

O Dólar da Nova Zelândia e as Marés da Mudança à frente do RBNZ.

Ação de preço e Macro.

Previsão fundamental para NZD: Bearish.

O dólar da Nova Zelândia passou grande parte desta semana recuperando perdas que dominaram muito a ação do preço da moeda nas últimas semanas. Uma imagem mais ampla, podemos realmente atrair de volta para julho para focar quando a dor realmente começou a mostrar para o Kiwi. Foi quando o NZD / USD estava negociando ao longo do nível psicológico de .7500, e isso ocorreu com um aumento agressivo que levou dois meses e meio para construir mais de 700 pips no par. Mas, nos três meses seguintes, a totalidade desses ganhos foi erradicada. Este movimento de baixa no Dólar da Nova Zelândia viu outra nova onda de venda nas notícias do mês passado sobre as eleições da Nova Zelândia, e depois de recuperar um salto no limite de 2017 na semana passada, os preços passaram a maior parte desta semana, mais alto.

NZD / USD diário: ganhos corretivos para o Kiwi após a última semana & rsquo; s Bounce em 2017 baixo.

Depois que o Partido Trabalhista do Primeiro Ministro Jacinda Ardern, recém-instalado, criou uma coalizão com as primeiras partes da NZ, uma forte força havia aparecido temporariamente na taxa de pontos de Kiwi. Isso foi muito motivado pela perspectiva de aumento do salário mínimo; com a esperança de que os salários mais altos, tal como previstos pela legislação, poderiam forçar taxas de inflação mais fortes que, eventualmente, podem colocar o Reserve Bank of New Zealand em um local onde eles têm que aumentar as taxas. Mas & ndash; essa força foi de curta duração, já que a Sra. Ardern também está promovendo uma modificação da Lei do Banco de Reserva, e isso pode mudar radicalmente a maneira como o RBNZ faz negócios.

A mudança proposta tornaria o RBNZ responsável pelo pleno emprego. Esta seria a incorporação de um mandato adicional, em cima do foco atual da inflação da RBNZ. A mudança colocaria efetivamente a RBNZ em um local onde eles deveriam tentar equilibrar as forças da inflação e do emprego, semelhante ao Federal Reserve utilizando um duplo mandato versus o mandato único dos Bancos Centrais como o BCE. Isso também está acontecendo enquanto os legisladores consideram um comitê adicional para gerenciar a taxa de caixa, e isso convida toda uma série de incerteza em torno do futuro da taxa spot Kiwi-Dollar, juntamente com a própria RBNZ.

Além de toda essa mudança potencial, na próxima semana o governador interino RBNZ, Grant Spencer, conduziu sua primeira declaração de política monetária completa, e isso também é a primeira decisão da taxa RBNZ no novo governo liderado pelo Partido Trabalhista. Não há expectativas para quaisquer movimentos nas taxas, e para o próximo ajuste esperado, os mercados estão atualmente olhando para o quarto trimestre de 2018 para uma caminhada potencial. A única área possível para a mudança na próxima semana e a decisão da taxa s é um ajuste às expectativas de inflação, a fim de representar a moeda mais fraca. Na conferência de imprensa final da Graeme Wheeler e da RUS como o chefe do banco em agosto, a RBNZ disse que eles antecipam as taxas de retenção até pelo menos setembro de 2019. Desde então, nós vimos a inflação chegar em 1,9% em relação à A projeção da RBNZ de 1,6%, e o deslizamento adicional em NZD provavelmente exigirá um pequeno ajuste para figuras de inflação voltadas para o futuro.

Embora as taxas de inflação mais fortes possam eventualmente gerar taxas mais elevadas, a perspectiva de mudança dentro da Lei do Banco de Reserva provavelmente continuará a diminuir a demanda por NZD, pelo menos no curto prazo, já que o resto do mundo se familiariza com o que Jacinda Ardern-led New Zealand acabará parecendo. A única coisa que parece certa é que a Sra. Ardern não está satisfeita com os negócios como de costume, e isso pode levar a novas mudanças. Os mercados, em geral, abominam a mudança, pois isso apresenta risco; e enquanto o potencial em torno dessas mudanças permanece incerto, provavelmente veremos algum elemento de aversão ao risco até que os participantes do mercado possam ganhar mais clareza. A previsão para a próxima semana será ajustada para o dólar da Nova Zelândia.

--- Escrito por James Stanley, estrategista para DailyFX.

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